月日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值，涨%

证券之星消息，6月25日，嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新单位净值为1.0454元，累计净值为1.0608元，月日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值，涨%较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.43%，近3个月上涨1.43%，近6个月上涨2.81%，近1年上涨4.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比136.22%，现金占净值比1.6%。

该基金的基金经理为轩璇、赖礼辉、王夫乐，基金经理轩璇于2022年11月16日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.11%。基金经理赖礼辉于2024年6月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.16%。基金经理王夫乐于2024年6月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.16%。

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