月日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值，跌%

证券之星消息，7月1日，中加恒享三个月定开债券最新单位净值为1.0319元，累计净值为1.0848元，较前一交易日下跌0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.46%，近3个月上涨1.52%，近6个月上涨2.89%，近1年上涨5.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中加恒享三个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比123.95%，现金占净值比0.04%。

该基金的基金经理为张楠，张楠于2022年4月29日起任职本基金基金经理，月日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值，跌%任职期间累计回报8.77%。

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