月日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值，跌%

证券之星消息，7月1日，大成惠兴一年定开债券最新单位净值为1.0239元，累计净值为1.1454元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%，近3个月上涨1.45%，月日基金净值：大成惠兴一年定开债券最新净值，跌%近6个月上涨2.9%，近1年上涨4.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

大成惠兴一年定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比130.85%，现金占净值比1.08%。

该基金的基金经理为方锐，方锐于2022年7月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.4%。

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