月日基金净值：中银上清所年农发行债券指数最新净值

证券之星消息，6月27日，中银上清所0-5年农发行债券指数最新单位净值为1.0217元，累计净值为1.0857元，月日基金净值：中银上清所年农发行债券指数最新净值较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.75%，近3个月上涨1.34%，近6个月上涨2.64%，近1年上涨3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银上清所0-5年农发行债券指数为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.9%，现金占净值比0.13%。

该基金的基金经理为李宪，李宪于2021年11月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.75%。

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