月日基金净值：宏利闽利一年定开债券发起式最新净值，涨%

证券之星消息，6月26日，宏利闽利一年定开债券发起式最新单位净值为1.0146元，累计净值为1.066元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.01%，近3个月上涨1.07%，近6个月上涨2.32%，近1年上涨3.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

宏利闽利一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比97.7%，月日基金净值：宏利闽利一年定开债券发起式最新净值，涨%现金占净值比2.09%。

该基金的基金经理为高春梅，高春梅于2023年12月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.4%。

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