月日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值，跌%

证券之星消息，月日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值，跌%7月1日，上银聚合益一年定开债券发起式最新单位净值为1.0436元，累计净值为1.0626元，较前一交易日下跌0.18%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.83%，近3个月上涨1.81%，近6个月上涨3.62%，近1年上涨5.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

上银聚合益一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比126.31%，现金占净值比1.14%。

该基金的基金经理为楼昕宇，楼昕宇于2023年4月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.52%。

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