价值线:上半年股家下跌,一半跌掉%以上!你亏了多少?
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边江|作者
荆轲|编辑
价值线导读
还剩一个星期,2024年上半年将要画上句号。这半年来,A股经历了什么?A股股民经历什么?
就直观感受上来说,2024年元旦到春节,大部分股民感受的是绝望、是无助;行至2024年年中,大部分股民感受的是麻木、是无奈。
表面上A股徘徊在3000点附近,维护着最后的体面,但是制度设计的千疮百孔,散户回报的千夫所指再也藏不住了。
本期,价值线多维度解剖,数说3000点背后的屈辱和不堪……
数说3000点的背后
1、价格分布:低价股越来越多。
目前A股5365家上市公司,38只个股股价低于1元,226只个股股价低于2元。
股价1000元以上股票1只,股价100元以上股票57只。
20个交易日股价连续在1元以下,就得退市。
仔细研究不难发现,股价在2元以下,甚至三四块以下的公司中,很多目前质地、未来前景都并不乐观。
低价股越来越多,退市股越来越多,这是未来的大趋势。
2、市值分布:4082家市值低于100亿元,占比超75%。
最近不少媒体报道了这么一个消息:美国三巨头英伟达、苹果、微软三家公司市值之和超过了整个A股。
2018年底的时候,A股约值6个苹果,现在A股“只剩下”3个苹果。要知道这三四年,价值线:上半年股家下跌,一半跌掉%以上!你亏了多少?A股还新上市了一两千家公司。
向下看,低市值公司越来越多,“仙股”越来越多,A股正在港股化;向上看,2万亿已经成为几家龙头公司的市值天花板。若要打破这个天花板,A股需要新的“独角兽”、新的“鲇鱼”进来,不断成长。
3、涨跌结构:4441家股票下跌,占比超8成
全A截至20240623涨跌幅统计
截至目前,今年上证指数上涨0.78%,报收2998.14点,但是A股市场4441只股票取得负收益,占比达到82.78%。
5365只股票平均数涨跌幅为-17.99%,中位数涨跌幅为-21.99%。
下跌20%至50%的股票达到2700只,占全市场一半。
值得一提的是,在涨幅超过100%的21家上市公司中,有16家是今年新上市的公司。
这样的数据,完全可以说A股是一个亏钱效应爆棚、赚钱效应极低的市场,一个屠宰绝大多数散户的市场,一个让你有进无回的市场。
4、作为市场的重要参与方,公募基金、私募基金今年上半年又取得了什么样的成绩呢?下周,价值线将会紧密关注。
5、上市公司:1123上市公司去年挣不到钱了。
2023年,1123家上市公司亏钱了;
2022-2023年,642家公司连续2年亏损;
2021-2023年,336家公司连续3年亏损。
周末,发生了哪些大事?
1、茅台,最倔强的多头倒下了
今日酒价披露的最新参考价显示:24年飞天茅台散瓶批发参考价从前一日的2235元下跌至2140元,单日跌近百元。原箱的24年飞天茅台的批发参考价也从前一日2480元/瓶跌至2420元/瓶。
2、下周A股解禁市值逾670亿元,3股解禁市值逾50亿元
下周(6月24日至28日),A股市场将有89家上市公司迎来限售股解禁。以个股最新股价计算,89家公司解禁股对应市值合计671.62亿元。
从规模上看,牧原股份、嘉益股份、百克生物解禁市值居前,分别为65.91亿元、60.68亿元、50.98亿元;还有悦康药业、瑞丰银行、纳微科技3股解禁市值在30亿元以上。在上述个股中,牧原股份的解禁股份类型为定向增发机构配售股份,其余5股均为首发原股东限售股份。
3、北京预计2031年进入重度老龄化社会,老人将超30%
6月22日,据北京市民政局在北京养老服务行业发展论坛上发布的数据,截至2023年底,北京市常住老年人共有494.8万人,占常住人口的22.6%,比2022年底增加29.7万人,平均每天净增800人。预计到2031年,常住老年人口比例将超过30%,进入重度老龄化社会。
4、江苏南通:住房公积金最高可贷270万元,人才最高可获150万元购房补贴
6月22日电,江苏省南通市房地产市场平稳健康发展领导小组出台《关于进一步促进全市房地产市场平稳健康发展的通知》,包括推动房票跨区使用、加大购房奖补力度、优化住房信贷政策、提高公积金贷款额度、加大人才支持力度、推进改善型住宅建设等10条措施,即日起实施。公积金最高贷款额度上调至60万元/人、120万元/户;硕士研究生或高级职称以上的在职人员额度上调至120万元/人、240万元/户,全日制本科学历且毕业10年内的在职人员额度上调至90万元/人、180万元/户。二孩、三孩家庭在其可贷额度的基础上另行增加20万元/户、30万元/户。
5、京瓷将投资100亿日元扩大电池产量
京瓷将在明年3月前投资约100亿日元,将家用蓄电池的产量提高一倍。该公司的目标是到2028年3月将家用和企业电池的销售额提高60%。
6、三大交易所IPO受理、上会已全部恢复
北交所于21日晚间受理了3家企业的IPO申请,这是北交所时隔3个月之后恢复IPO受理。6月20日晚间,沪深交易所各受理了1家IPO申请,这是沪深交易所时隔半年后再次受理IPO。这也意味着,三大交易所IPO受理全部恢复。与此同时,三大交易所IPO上市委会议也已经全部重启。沪深交易所在5月重启,北交所在6月重启。有的上市委会议已经通过了IPO的首发申请。
未来,A股怎么看?
本周五收盘,3000点还是破了。周五盘中某队曾试图托底,尤其是下午一些宽基的ETF有明显的资金流入,但是奈何市场并没有形成合理。
最近一段时间,A股市场量能低迷,说明场内的躺平了,场外的也并不想跑步进场。
大多数人,不管是多头,还是空头都麻木了。
后面市场会怎么走呢?
技术上来看,要么市场继续缩量萎靡到一个极值才能逐步迎来缓慢转折,要么就是加速下跌后迎来快速抄底。
东方趋势:居民收入预期是当下一切难解之题的牛鼻子
当下,全球经济不景气,新能源,光伏领域,近期摩擦更多,地缘政治对外贸影响风险日益加大,这都影响投资信心与居民收入预期,亦使人民币汇率承压。
解决房市、股市、消费、投资一系列难点问题之核心唯有:想法设法大幅修复受损的居民端负债表,大幅提升居民收入与收入预期。
东吴证券近日发布了2024年下半年A股策略展望:风格决定胜负,科技成长崛起
下半年,A股交易的核心逻辑仍是中美名义增速差的收敛。名义经济的“东升西落”将带动中美利差收窄,从而对A股盈利和估值的上行起到推动作用。下半年获取超额收益的关键在于对风格的把握,成长风格有望崛起,尤其看好科技成长。
交易核心变量:中美名义增速差。展望下半年,中美名义增速差有望收敛带动中美利差收窄,成为中国资产价格修复的核心因素。一方面美国消费疲弱迹象显现,通胀韧性回落,美国名义经济增速的走弱或将趋势性显现;另一方面,全球制造业上行周期中,外需的修复叠加政策发力将助推国内经济向好,A股新的投资框架应摒弃中国信用周期,转为全球制造业和货币周期框架。名义经济的“东升西落”将带动中美利差收窄,成为中国资产价格修复的核心因素。
超额收益胜负手:风格切换。2019年以后,风格对超额收益的影响远大于2019年之前。过去近3年价值风格崛起的背后,是经济预期斜率不断调整下,高股息防御板块估值溢价的攀升,本轮市场风格周期在持续时间上已显著超越了过去两轮。随着海外流动性的逐步宽松,成长风格有望占优。
行业推荐:科技股为首。在市场风格切换的关键阶段,政策持续助力下,科技股有望“乘势而上”。政策持续发力,背后是逆全球化和大国博弈的宏观背景。从交易层面看,科技股符合市场偏好,估值具备性价比。建议关注:优势制造业、“卡脖子”环节、“前沿新兴产业及未来产业”、数字经济。重点关注半导体、自动驾驶、信创、低空经济等赛道。
附件1:本周A股重要交易数据
1、500亿市值以上公司本周涨幅TOP5
2、100-500亿市值公司本周涨幅TOP5
3、100亿市值以下公司本周涨幅TOP5
附件2:2024上半年A股重要交易数据
1、500亿市值以上公司上半年涨幅TOP10
2、500亿市值以上公司上半年跌幅TOP10
3、100-500亿市值公司上半年涨幅TOP10
4、100-500亿市值公司上半年跌幅TOP10
5、100亿市值以下公司上半年涨幅TOP10
6、100亿市值以下公司上半年跌幅TOP10
(注:统计剔除了2024年新股,数据截止20240623)
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