月日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值，涨%

证券之星消息，6月26日，上银聚嘉益一年定开债券发起式最新单位净值为1.0539元，月日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值，涨%累计净值为1.0539元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.99%，近3个月上涨2.26%，近6个月上涨3.2%，近1年上涨4.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

上银聚嘉益一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比129.0%，现金占净值比0.04%。

该基金的基金经理为葛沁沁、马小东，基金经理葛沁沁于2024年2月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.44%。基金经理马小东于2024年5月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.98%。

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。