月日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值

证券之星消息，6月26日，国投瑞银顺立纯债债券最新单位净值为1.0478元，累计净值为1.0478元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44%，近3个月上涨1.26%，近6个月上涨2.45%，近1年上涨3.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银顺立纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比128.73%，现金占净值比0.1%。

该基金的基金经理为敬夏玺，敬夏玺于2023年3月7日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.74%。

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